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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 159.00 | 31 846.00 | 9 313.00 | 41 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 853.00 | 72 346.00 | 23 507.00 | 95 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 012.00 | 104 192.00 | 402 820.00 | 507 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BT Marchandises | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BZ Autres créances | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CF Disponibilités | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 085.00 | 104 192.00 | 457 893.00 | 562 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 035.00 | | | 191 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
DL TOTAL (I) | 219 839.00 | | | 219 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 087.00 | | | 140 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 054.00 | | | 238 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 893.00 | | | 457 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 519.00 | | | 177 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 363.00 | | 753 363.00 | 753 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 363.00 | | 753 363.00 | 753 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 700.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 428.00 | | | 755 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 624.00 | | | 737 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 962.00 | | 5 050.00 | 501 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 962.00 | | 5 050.00 | 131 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 492.00 | 19 700.00 | | 84 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 492.00 | 19 700.00 | | 84 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 087.00 | 79 552.00 | 60 535.00 | 140 087.00 |
VI Groupe et associés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 054.00 | 177 519.00 | 60 535.00 | 238 054.00 |