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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 109.00 | 25 839.00 | 10 270.00 | 36 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 853.00 | 58 653.00 | 37 200.00 | 95 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 962.00 | 84 492.00 | 417 470.00 | 501 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BT Marchandises | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CF Disponibilités | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 757.00 | | 98 757.00 | 98 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 719.00 | 84 492.00 | 516 227.00 | 600 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
DL TOTAL (I) | 227 035.00 | | | 227 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 215.00 | | | 218 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 192.00 | | | 289 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 227.00 | | | 516 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 180.00 | | | 149 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 191.00 | | 810 191.00 | 810 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 191.00 | | 810 191.00 | 810 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 504.00 | | | 737 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 962.00 | | | 501 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 684.00 | 19 808.00 | | 64 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 684.00 | 19 808.00 | | 64 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 215.00 | 78 203.00 | 140 012.00 | 218 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
VP Divers | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 192.00 | 149 180.00 | 140 012.00 | 289 192.00 |