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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 047.00 | 1 684.00 | 2 363.00 | 4 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570.00 | 4 642.00 | 2 928.00 | 7 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 792.00 | 6 543.00 | 149 250.00 | 155 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BZ Autres créances | 225 159.00 | | 225 159.00 | 225 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 149.00 | | 294 149.00 | 294 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 941.00 | 6 543.00 | 443 399.00 | 449 941.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 217.00 | 5 783.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 673.00 | 130 673.00 | | 130 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 216.00 | 519 216.00 | | 519 216.00 |
DH Report à nouveau | -284 299.00 | | | -284 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 895.00 | -284 299.00 | | -283 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 100.00 | 151 903.00 | | 12 100.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 94 916.00 | 517 493.00 | | 94 916.00 |
DN Avances conditionnées | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
DO TOTAL (II) | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 754.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 826.00 | 19 333.00 | | 15 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 458.00 | 36 831.00 | | 59 458.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 579.00 | 56 917.00 | | 226 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 399.00 | 696 313.00 | | 443 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 856.00 | | 130 856.00 | 130 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 856.00 | | 130 856.00 | 130 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 266.00 | 40.00 | | 6 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387.00 | 40.00 | | 7 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 387.00 | 14 960.00 | | -7 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 582.00 | -91 674.00 | | -83 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 188.00 | 78 299.00 | | 382 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 083.00 | 362 598.00 | | 666 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 895.00 | -284 299.00 | | -283 895.00 |