| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 465.00 | 29 151.00 | 1 314.00 | 30 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 290.00 | 70 047.00 | 228 243.00 | 298 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 225.00 | 342 695.00 | 347 531.00 | 690 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 219.00 | 4 000.00 | 934 219.00 | 938 219.00 |
BZ Autres créances | 1 062 023.00 | | 1 062 023.00 | 1 062 023.00 |
CF Disponibilités | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 745.00 | 4 000.00 | 2 159 745.00 | 2 163 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 971.00 | 346 695.00 | 2 507 276.00 | 2 853 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 708 291.00 | | | 708 291.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 969.00 | 239 450.00 | 11 519.00 | 250 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 174.00 | 253 174.00 | | 253 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 873 621.00 | 3 873 621.00 | | 3 873 621.00 |
DH Report à nouveau | -8 761 614.00 | -5 741 155.00 | | -8 761 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 562 217.00 | -3 020 459.00 | | -5 562 217.00 |
DL TOTAL (I) | -10 197 036.00 | -4 634 819.00 | | -10 197 036.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 520.00 | 185 391.00 | | 244 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 520.00 | 225 391.00 | | 284 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 103 084.00 | 4 801 724.00 | | 11 103 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 034.00 | 138 116.00 | | 383 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 931.00 | 459 861.00 | | 873 931.00 |
EA Autres dettes | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 110.00 | 6 000.00 | | 44 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 419 792.00 | 5 495 702.00 | | 12 419 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 276.00 | 1 086 274.00 | | 2 507 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 103 084.00 | | | 11 103 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 500.00 | 747 735.00 | 2 341 235.00 | 1 593 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 500.00 | 747 735.00 | 2 341 235.00 | 1 593 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 826 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 860 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 67 061.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 67 061.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 690.00 | 5 563.00 | | 4 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 45 563.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 21 498.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 745.00 | -179 934.00 | | -298 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 004.00 | 1 054 062.00 | | 2 358 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920 221.00 | 4 074 521.00 | | 7 920 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 562 217.00 | -3 020 459.00 | | -5 562 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 027.00 | | 297 512.00 | 415 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 664.00 | 106 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 314.00 | 690 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 650.00 | 298 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 092.00 | | 234 848.00 | 78 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 454.00 | | 62 664.00 | 51 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 800.00 | 81 604.00 | 3 710.00 | 264 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 421.00 | 47 076.00 | | 196 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 363.00 | 4 788.00 | | 24 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 016.00 | 29 741.00 | 3 710.00 | 44 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 391.00 | 259 129.00 | 200 000.00 | 225 391.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 225 391.00 | 263 129.00 | 200 000.00 | 225 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 034.00 | 383 034.00 | | 383 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 620.00 | 353 620.00 | | 353 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 897.00 | 354 897.00 | | 354 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
UX Autres créances clients | 934 219.00 | 934 219.00 | | 934 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |
VC Groupe et associés | 280 143.00 | | 280 143.00 | 280 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 103 084.00 | | 11 103 084.00 | 11 103 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574 819.00 | 146 671.00 | 428 148.00 | 574 819.00 |
VP Divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 021.00 | 1 424 326.00 | 814 695.00 | 2 239 021.00 |
VW T.V.A. | 141 664.00 | 141 664.00 | | 141 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 419 792.00 | 1 316 709.00 | 11 103 084.00 | 12 419 792.00 |