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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 465.00 | 24 363.00 | 6 102.00 | 30 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 092.00 | 44 016.00 | 34 076.00 | 78 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 027.00 | 264 800.00 | 150 227.00 | 415 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 078.00 | | 216 078.00 | 216 078.00 |
BZ Autres créances | 577 761.00 | | 577 761.00 | 577 761.00 |
CF Disponibilités | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 047.00 | | 936 047.00 | 936 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 074.00 | 264 800.00 | 1 086 274.00 | 1 351 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 413.00 | | | 375 413.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 969.00 | 192 374.00 | 58 595.00 | 250 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 174.00 | 243 610.00 | | 253 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 873 621.00 | 3 749 310.00 | | 3 873 621.00 |
DH Report à nouveau | -5 741 155.00 | -2 733 217.00 | | -5 741 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 020 459.00 | -2 881 371.00 | | -3 020 459.00 |
DL TOTAL (I) | -4 634 819.00 | -1 621 667.00 | | -4 634 819.00 |
DN Avances conditionnées | | 73 141.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 73 141.00 | | |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 391.00 | | | 185 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 391.00 | | | 225 391.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 217 333.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 113 509.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801 724.00 | 1 041.00 | | 4 801 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 116.00 | 71 770.00 | | 138 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 861.00 | 450 269.00 | | 459 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 23 238.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 495 702.00 | 3 877 160.00 | | 5 495 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 274.00 | 2 328 634.00 | | 1 086 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 785.00 | 3 794 660.00 | | 634 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 801 724.00 | | | 4 801 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 403.00 | 197 463.00 | 956 866.00 | 759 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 403.00 | 197 463.00 | 956 866.00 | 759 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 221 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 563.00 | 152.00 | | 45 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 498.00 | -152.00 | | 21 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 934.00 | -228 742.00 | | -179 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 062.00 | 1 061 249.00 | | 1 054 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 521.00 | 3 942 619.00 | | 4 074 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 020 459.00 | -2 881 371.00 | | -3 020 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 810.00 | | 42 008.00 | 412 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 540.00 | 51 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 790.00 | 415 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 78 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 476.00 | | 13 866.00 | 70 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 853.00 | | 28 142.00 | 56 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 841.00 | 54 960.00 | | 209 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 030.00 | 36 391.00 | | 160 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 729.00 | 4 634.00 | | 19 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 081.00 | 13 935.00 | | 30 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 116.00 | 138 116.00 | | 138 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 622.00 | 138 622.00 | | 138 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 926.00 | 268 926.00 | | 268 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
UX Autres créances clients | 216 078.00 | 216 078.00 | | 216 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 800 917.00 | | 4 800 917.00 | 4 800 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 672 500.00 | | | 3 672 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 347.00 | 555 347.00 | | 555 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 364.00 | 826 960.00 | 51 404.00 | 878 364.00 |
VW T.V.A. | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 495 702.00 | 634 785.00 | 4 860 917.00 | 5 495 702.00 |