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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 047.00 | 3 303.00 | 744.00 | 4 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 4 500.00 | 5 950.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 794.00 | 8 065.00 | 9 729.00 | 17 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 618.00 | 69 375.00 | 226 243.00 | 295 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 395.00 | | 119 395.00 | 119 395.00 |
BZ Autres créances | 231 757.00 | | 231 757.00 | 231 757.00 |
CF Disponibilités | 2 641 468.00 | | 2 641 468.00 | 2 641 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 082.00 | | 3 000 082.00 | 3 000 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 700.00 | 69 375.00 | 3 226 325.00 | 3 295 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 969.00 | 53 507.00 | 197 462.00 | 250 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 967.00 | | | 242 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 740 953.00 | | | 3 740 953.00 |
DH Report à nouveau | -571 097.00 | | | -571 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 620.00 | | | -745 620.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 236.00 | | | 2 667 236.00 |
DN Avances conditionnées | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
DO TOTAL (II) | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 396.00 | | | 151 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 433.00 | | | 178 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 186.00 | | | 437 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 325.00 | | | 3 226 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 186.00 | | | 287 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 419.00 | | 395 419.00 | 395 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 419.00 | | 395 419.00 | 395 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 435.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 409.00 | | | -128 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 448.00 | | | 451 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 068.00 | | | 1 197 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 619.00 | | | -745 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 999.00 | | 19 618.00 | 275 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 016.00 | | 6 000.00 | 249 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 683.00 | | 9 111.00 | 8 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 4 507.00 | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 939.00 | 57 435.00 | | 11 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 334.00 | 51 475.00 | | 5 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 3 483.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 2 477.00 | | 5 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
UX Autres créances clients | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 345.00 | 1 345.00 | | 151 345.00 |
VP Divers | 231 757.00 | 231 757.00 | | 231 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 433.00 | 178 433.00 | | 178 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 921.00 | 358 614.00 | 12 307.00 | 370 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 186.00 | 287 186.00 | | 437 186.00 |