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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 460 136.00 | 780 000.00 | 3 680 136.00 | 4 460 136.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 982.00 | 780 000.00 | 3 713 982.00 | 4 493 982.00 |
CU Autres participations | 4 460 136.00 | 780 001.00 | 3 680 136.00 | 4 460 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 326 505.00 | 1 060.00 | | 326 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 272.00 | 325 444.00 | | 289 272.00 |
DL TOTAL (I) | 780 777.00 | 491 505.00 | | 780 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 250.00 | 1 817 100.00 | | 1 514 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 659.00 | 1 392 709.00 | | 1 417 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 260.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153 446.00 | | |
EA Autres dettes | | 46 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 933 205.00 | 3 411 015.00 | | 2 933 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 982.00 | 3 902 520.00 | | 3 713 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 843.00 | | | 4 660 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 707.00 | 4 460 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 707.00 | 4 460 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660 843.00 | | | 4 660 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 959.00 | | | 1 195 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 250.00 | 314 250.00 | 1 200 000.00 | 1 514 250.00 |
VI Groupe et associés | 221 700.00 | 221 700.00 | | 221 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 205.00 | 537 246.00 | 1 200 000.00 | 2 933 205.00 |