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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 136.00 | 780 000.00 | 3 680 136.00 | 4 460 136.00 |
CF Disponibilités | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 816.00 | 780 000.00 | 3 736 816.00 | 4 516 816.00 |
CU Autres participations | 4 460 136.00 | 780 000.00 | 3 680 136.00 | 4 460 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 082.00 | 892 347.00 | | 1 107 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 564.00 | 274 736.00 | | 366 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 646.00 | 1 332 082.00 | | 1 638 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 731.00 | 908 550.00 | | 605 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 861.00 | 1 465 976.00 | | 1 490 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 380.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 170.00 | 2 376 054.00 | | 2 098 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 816.00 | 3 708 136.00 | | 3 736 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 704.00 | 325 218.00 | | 410 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 140.00 | 50 482.00 | | 44 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 564.00 | 274 736.00 | | 366 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 136.00 | | | 4 460 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 460 136.00 | | | 4 460 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 460 136.00 | | | 4 460 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 136.00 | | | 4 460 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269 161.00 | 12 566.00 | 653 680.00 | 1 269 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 731.00 | 305 731.00 | 300 000.00 | 605 731.00 |
VI Groupe et associés | 221 700.00 | 221 700.00 | | 221 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 170.00 | 541 575.00 | 953 680.00 | 2 098 170.00 |