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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 136.00 | 780 000.00 | 3 680 136.00 | 4 460 136.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 414.00 | 780 000.00 | 3 809 414.00 | 4 589 414.00 |
CU Autres participations | 4 460 136.00 | 780 000.00 | 3 680 136.00 | 4 460 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 150 000.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 771.00 | 1 107 082.00 | | 1 147 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 989.00 | 366 564.00 | | 385 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 261.00 | 1 638 646.00 | | 1 661 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 896.00 | 605 731.00 | | 703 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 345.00 | 1 490 861.00 | | 1 442 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 428.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 153.00 | 2 098 170.00 | | 2 148 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 414.00 | 3 736 816.00 | | 3 809 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 754.00 | 541 575.00 | | 565 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 146.00 | 410 704.00 | | 431 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 157.00 | 44 140.00 | | 45 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 989.00 | 366 564.00 | | 385 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 136.00 | | | 4 460 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 460 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 136.00 | | | 4 460 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294 545.00 | 12 818.00 | 1 281 727.00 | 1 294 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 896.00 | 403 224.00 | 300 672.00 | 703 896.00 |
VI Groupe et associés | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 132.00 | | | 425 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 153.00 | 565 754.00 | 1 582 399.00 | 2 148 153.00 |