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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 136.00 | 780 000.00 | 3 680 136.00 | 4 460 136.00 |
CF Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 136.00 | 780 000.00 | 3 708 136.00 | 4 488 136.00 |
CU Autres participations | 4 460 136.00 | 780 000.00 | 3 680 136.00 | 4 460 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 892 347.00 | 615 777.00 | | 892 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 736.00 | 276 570.00 | | 274 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 082.00 | 1 057 347.00 | | 1 332 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 550.00 | 1 211 400.00 | | 908 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 976.00 | 1 441 578.00 | | 1 465 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 344.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 054.00 | 2 654 322.00 | | 2 376 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 136.00 | 3 711 669.00 | | 3 708 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 136.00 | | | 4 460 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 460 136.00 | | | 4 460 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 460 136.00 | | | 4 460 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 136.00 | | | 4 460 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 276.00 | 12 319.00 | 326 840.00 | 1 244 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 550.00 | 308 550.00 | 600 000.00 | 908 550.00 |
VI Groupe et associés | 221 700.00 | 221 700.00 | | 221 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 054.00 | 544 097.00 | 926 840.00 | 2 376 054.00 |