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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 355.00 | 1 456.00 | 1 899.00 | 3 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 9 970.00 | 23 530.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 844.00 | 30 133.00 | 79 711.00 | 109 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 184.00 | 41 560.00 | 107 625.00 | 149 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 715.00 | 987.00 | 473 728.00 | 474 715.00 |
BZ Autres créances | 75 908.00 | | 75 908.00 | 75 908.00 |
CF Disponibilités | 148 788.00 | | 148 788.00 | 148 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 491.00 | 987.00 | 703 504.00 | 704 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 675.00 | 42 547.00 | 811 129.00 | 853 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DG Autres réserves | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 265.00 | 474.00 | | 80 265.00 |
DL TOTAL (I) | 170 739.00 | 50 474.00 | | 170 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 738.00 | 69 402.00 | | 75 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 527.00 | 54 005.00 | | 11 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 122.00 | 24 464.00 | | 28 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 004.00 | 287 647.00 | | 525 004.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 390.00 | 435 761.00 | | 640 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 129.00 | 486 235.00 | | 811 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 716.00 | 376 941.00 | | 581 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 30.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 971.00 | | 24 214.00 | 124 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 631.00 | | 24 214.00 | 85 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 269.00 | 22 291.00 | | 19 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | 671.00 | | 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 4 786.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 299.00 | 16 834.00 | | 13 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 438.00 | 275 438.00 | | 275 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 473 530.00 | | | 473 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 546.00 | 16 872.00 | 55 738.00 | 75 546.00 |
VI Groupe et associés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 889.00 | 555 404.00 | 2 485.00 | 557 889.00 |
VW T.V.A. | 114 341.00 | 114 341.00 | | 114 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 390.00 | 581 716.00 | 55 738.00 | 640 390.00 |