| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 1 283.00 | 7 892.00 | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 735.00 | 82 874.00 | 32 861.00 | 115 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 265.00 | 87 512.00 | 40 753.00 | 128 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 382.00 | 987.00 | 409 395.00 | 410 382.00 |
BZ Autres créances | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CF Disponibilités | 354 673.00 | | 354 673.00 | 354 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 480.00 | 987.00 | 799 493.00 | 800 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 744.00 | 88 499.00 | 840 246.00 | 928 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
DH Report à nouveau | 14 782.00 | 8 469.00 | | 14 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 731.00 | 6 312.00 | | 32 731.00 |
DL TOTAL (I) | 211 591.00 | 178 860.00 | | 211 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 422.00 | 321 840.00 | | 309 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 717.00 | 8 643.00 | | 8 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693.00 | 417.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 612.00 | 44 084.00 | | 53 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 908.00 | 324 661.00 | | 253 908.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 499.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 655.00 | 701 145.00 | | 628 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 246.00 | 880 004.00 | | 840 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 891.00 | 391 878.00 | | 386 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 270.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 978.00 | | 2 040 978.00 | 2 040 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 978.00 | | 2 040 978.00 | 2 040 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 842.00 | |
GE Autres charges | | | 38 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 117.00 | 23 214.00 | | 15 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 840.00 | 46 488.00 | | 26 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 5 742.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 497.00 | 5 742.00 | | 39 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 65.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 136.00 | 65.00 | | 6 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 361.00 | 5 677.00 | | 33 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 078.00 | 1 979 693.00 | | 2 121 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 346.00 | 1 973 381.00 | | 2 088 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 731.00 | 6 312.00 | | 32 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 918.00 | | 14 076.00 | 153 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 729.00 | 128 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 500.00 | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 115 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | 9 175.00 | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 828.00 | | 4 901.00 | 114 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 025.00 | 17 982.00 | 37 495.00 | 107 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 113.00 | 5 670.00 | 33 500.00 | 29 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 557.00 | 12 312.00 | 3 995.00 | 74 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 409 198.00 | 409 198.00 | | 409 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 222.00 | 69 151.00 | 240 071.00 | 309 222.00 |
VI Groupe et associés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 744.00 | 445 744.00 | | 445 744.00 |
VW T.V.A. | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 962.00 | 386 891.00 | 240 071.00 | 626 962.00 |