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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 24 327.00 | 9 173.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 665.00 | 61 746.00 | 47 919.00 | 109 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 755.00 | 89 429.00 | 59 326.00 | 148 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 640.00 | 987.00 | 362 653.00 | 363 640.00 |
BZ Autres créances | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CF Disponibilités | 102 052.00 | | 102 052.00 | 102 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 652.00 | 987.00 | 501 665.00 | 502 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 407.00 | 90 416.00 | 560 991.00 | 651 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 65 078.00 | 95 452.00 | | 65 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 469.00 | 69 626.00 | | 8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 172 547.00 | 264 078.00 | | 172 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 637.00 | 50 630.00 | | 31 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 971.00 | 6 156.00 | | 25 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | 14.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 962.00 | 51 124.00 | | 59 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 068.00 | 523 246.00 | | 270 068.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 538.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 444.00 | 631 709.00 | | 388 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 991.00 | 895 786.00 | | 560 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 398.00 | 600 339.00 | | 372 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 340.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 591.00 | | 6 154.00 | 175 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 2 235.00 | 1 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 690.00 | 31 300.00 | 148 755.00 | 1 690.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 109 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 811.00 | | 6 154.00 | 134 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 964.00 | 20 748.00 | 15 282.00 | 83 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 798.00 | 557.00 | | 2 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 542.00 | 4 786.00 | | 19 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 624.00 | 15 404.00 | 15 282.00 | 61 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 362 455.00 | 362 455.00 | | 362 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 421.00 | 15 793.00 | 15 628.00 | 31 421.00 |
VI Groupe et associés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 835.00 | 400 600.00 | 2 235.00 | 402 835.00 |
VW T.V.A. | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 026.00 | 372 398.00 | 15 628.00 | 388 026.00 |