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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 355.00 | 2 127.00 | 1 228.00 | 3 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 14 756.00 | 18 744.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 138.00 | 47 624.00 | 75 515.00 | 123 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 478.00 | 64 506.00 | 97 972.00 | 162 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 215.00 | 987.00 | 653 228.00 | 654 215.00 |
BZ Autres créances | 111 262.00 | | 111 262.00 | 111 262.00 |
CF Disponibilités | 156 189.00 | | 156 189.00 | 156 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 762.00 | 987.00 | 925 775.00 | 926 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 240.00 | 65 493.00 | 1 023 747.00 | 1 089 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037.00 | 24.00 | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 76 702.00 | 450.00 | | 76 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 713.00 | 80 265.00 | | 113 713.00 |
DL TOTAL (I) | 284 452.00 | 170 739.00 | | 284 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 418.00 | 75 738.00 | | 58 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 11 527.00 | | 3 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 169.00 | 28 122.00 | | 35 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 467.00 | 525 004.00 | | 636 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 295.00 | 640 390.00 | | 739 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 747.00 | 811 129.00 | | 1 023 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 041.00 | 581 716.00 | | 693 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 192.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 184.00 | | 13 294.00 | 149 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 844.00 | | 13 294.00 | 109 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 560.00 | 22 947.00 | | 41 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | 671.00 | | 1 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 4 786.00 | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 133.00 | 17 490.00 | | 30 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 279.00 | 320 279.00 | | 320 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 653 031.00 | | | 653 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 166.00 | 17 732.00 | 40 435.00 | 58 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 760.00 | 770 275.00 | 2 485.00 | 772 760.00 |
VW T.V.A. | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 476.00 | 693 041.00 | 40 435.00 | 733 476.00 |