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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 225.00 | 13 386.00 | 74 839.00 | 88 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 126.00 | 22 502.00 | 219 624.00 | 242 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 350.00 | 35 888.00 | 294 463.00 | 330 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 484.00 | | 114 484.00 | 114 484.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 505.00 | | 132 505.00 | 132 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 856.00 | 35 888.00 | 426 968.00 | 462 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 979.00 | | | -336 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 743.00 | -336 979.00 | | -92 743.00 |
DL TOTAL (I) | -392 722.00 | -299 979.00 | | -392 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 932.00 | 60.00 | | 13 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 879.00 | | | 669 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 547.00 | 81 205.00 | | 101 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | 13 889.00 | | 14 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 118 382.00 | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 11 713.00 | 340 461.00 | | 11 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 690.00 | 553 996.00 | | 819 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 968.00 | 254 018.00 | | 426 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 834.00 | | 493 834.00 | 493 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 834.00 | | 493 834.00 | 493 834.00 |
FQ Autres produits | | | 19 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -60.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 331.00 | -2 220.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 678.00 | 602.00 | | 515 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 421.00 | 337 580.00 | | 608 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 743.00 | -336 979.00 | | -92 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 424.00 | 330 351.00 | 200 424.00 | 200 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 424.00 | 330 351.00 | 200 424.00 | 200 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
VC Groupe et associés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VI Groupe et associés | 651 060.00 | 651 060.00 | | 651 060.00 |
VP Divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 431.00 | 124 431.00 | 8.00 | 124 431.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 690.00 | 819 690.00 | | 819 690.00 |