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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 103.00 | 3 065.00 | 15 038.00 | 18 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 442.00 | 68 909.00 | 41 533.00 | 110 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 182.00 | 101 610.00 | 157 571.00 | 259 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 387 727.00 | 173 585.00 | 214 142.00 | 387 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 350.00 | 30 214.00 | 113 136.00 | 143 350.00 |
BZ Autres créances | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CF Disponibilités | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 572.00 | 30 214.00 | 262 358.00 | 292 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 299.00 | 203 799.00 | 476 500.00 | 680 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 508.00 | -450 061.00 | | -529 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 125.00 | -79 447.00 | | -67 125.00 |
DL TOTAL (I) | -559 633.00 | -492 508.00 | | -559 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 271.00 | 17 710.00 | | 883 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 785.00 | 31 426.00 | | 115 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 750.00 | 10 036.00 | | 32 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 861 546.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 132.00 | 920 718.00 | | 1 036 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 500.00 | 428 210.00 | | 476 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 506.00 | | 598 506.00 | 598 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 506.00 | | 598 506.00 | 598 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 637.00 | 505 611.00 | | 603 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 761.00 | 585 058.00 | | 670 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 125.00 | -79 447.00 | | -67 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 810.00 | | 14 916.00 | 372 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 916.00 | 387 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 810.00 | 14 916.00 | 14 916.00 | 372 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 383.00 | 48 201.00 | | 125 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 384.00 | 48 201.00 | | 125 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VI Groupe et associés | 862 990.00 | 862 990.00 | | 862 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 227.00 | 233 227.00 | 8.00 | 233 227.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 134.00 | 1 036 134.00 | | 1 036 134.00 |