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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 310.00 | 5 818.00 | 33 492.00 | 39 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 442.00 | 86 207.00 | 24 234.00 | 110 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 216.00 | 127 912.00 | 149 304.00 | 277 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 968.00 | 219 937.00 | 207 030.00 | 426 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 051.00 | 27 267.00 | 122 784.00 | 150 051.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 468.00 | 27 267.00 | 224 201.00 | 251 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 436.00 | 247 204.00 | 431 232.00 | 678 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -596 633.00 | -529 508.00 | | -596 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 527.00 | -67 125.00 | | -89 527.00 |
DL TOTAL (I) | -649 159.00 | -559 633.00 | | -649 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 337.00 | 883 271.00 | | 838 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 825.00 | 115 785.00 | | 174 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 559.00 | 32 750.00 | | 30 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 469.00 | 1 655.00 | | 27 469.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 2 671.00 | | 3 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 391.00 | 1 036 132.00 | | 1 080 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 232.00 | 476 500.00 | | 431 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 838 337.00 | | | 838 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 680.00 | | 610 680.00 | 610 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 680.00 | | 610 680.00 | 610 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 898.00 | 603 637.00 | | 623 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 425.00 | 670 761.00 | | 713 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 527.00 | -67 125.00 | | -89 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 726.00 | | 39 241.00 | 387 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 726.00 | | 39 241.00 | 387 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 585.00 | 46 353.00 | | 173 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 585.00 | 46 353.00 | | 173 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 825.00 | 174 825.00 | | 174 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
VI Groupe et associés | 816 924.00 | 816 924.00 | | 816 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 050.00 | 159 050.00 | | 159 050.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 391.00 | 1 080 391.00 | | 1 080 391.00 |