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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 232.00 | 114.00 | 1 346.00 |
AP Constructions | 39 310.00 | 9 749.00 | 29 561.00 | 39 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 734.00 | 98 000.00 | 13 734.00 | 111 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 680.00 | 155 792.00 | 127 888.00 | 283 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 031.00 | 264 774.00 | 181 257.00 | 446 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 979.00 | 32 543.00 | 77 436.00 | 109 979.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 512.00 | 32 543.00 | 248 970.00 | 281 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 543.00 | 297 317.00 | 430 226.00 | 727 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 159.00 | -596 633.00 | | -686 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 326.00 | -89 527.00 | | -103 326.00 |
DL TOTAL (I) | -752 486.00 | -649 159.00 | | -752 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 011.00 | 838 337.00 | | 972 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 480.00 | 174 825.00 | | 170 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 308.00 | 30 559.00 | | 27 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 960.00 | 27 469.00 | | 9 960.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 3 839.00 | | 2 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 712.00 | 1 080 391.00 | | 1 182 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 226.00 | 431 232.00 | | 430 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 592.00 | | 607 592.00 | 607 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 592.00 | | 607 592.00 | 607 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 848.00 | 623 898.00 | | 622 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 174.00 | 713 425.00 | | 726 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 326.00 | -89 527.00 | | -103 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 968.00 | | 19 063.00 | 426 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 968.00 | | 17 717.00 | 426 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 936.00 | 44 836.00 | | 219 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 936.00 | 43 604.00 | | 219 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 267.00 | 6 122.00 | 846.00 | 27 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 267.00 | 6 122.00 | 846.00 | 27 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 267.00 | 6 122.00 | 846.00 | 27 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 979.00 | 109 979.00 | | 109 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 483.00 | 198 483.00 | 8.00 | 198 483.00 |