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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 407.00 | 103 477.00 | 101 929.00 | 205 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 942.00 | 15 366.00 | 85 577.00 | 100 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 166.00 | 118 843.00 | 477 323.00 | 596 166.00 |
BT Marchandises | 210 972.00 | | 210 972.00 | 210 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BZ Autres créances | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CF Disponibilités | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 284.00 | | 277 284.00 | 277 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 450.00 | 118 843.00 | 754 607.00 | 873 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | 38 944.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 61 534.00 | 58 944.00 | | 61 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 276.00 | 333 312.00 | | 364 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 936.00 | 139 694.00 | | 182 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 861.00 | 37 108.00 | | 35 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 073.00 | 620 114.00 | | 693 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 607.00 | 679 057.00 | | 754 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 081.00 | | 2 491 081.00 | 2 491 081.00 |
FG Production vendue services | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 050.00 | | 2 492 050.00 | 2 492 050.00 |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 823.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 528.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -1 528.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 249.00 | 2 701 629.00 | | 2 495 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 659.00 | 2 662 685.00 | | 2 492 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | 38 944.00 | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 691.00 | | 78 475.00 | 517 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 992.00 | | 75 357.00 | 230 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | 3 118.00 | 15 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 021.00 | 58 823.00 | | 60 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 021.00 | 58 823.00 | | 60 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 936.00 | 182 936.00 | | 182 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VB T. V. A. | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 057.00 | 59 933.00 | 251 123.00 | 311 057.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 427.00 | 30 610.00 | 18 816.00 | 49 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 073.00 | 441 950.00 | 251 123.00 | 693 073.00 |