| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 907.00 | 198 562.00 | 10 345.00 | 208 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 321.00 | 53 636.00 | 141 685.00 | 195 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 044.00 | 252 197.00 | 450 847.00 | 703 044.00 |
BT Marchandises | 222 573.00 | | 222 573.00 | 222 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 79 514.00 | | 79 514.00 | 79 514.00 |
CF Disponibilités | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 575.00 | | 338 575.00 | 338 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 620.00 | 252 197.00 | 789 422.00 | 1 041 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 477.00 | 39 534.00 | | 43 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 094.00 | 3 943.00 | | 15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 80 571.00 | 65 477.00 | | 80 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 440.00 | 340 388.00 | | 246 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 125.00 | 110 000.00 | | 112 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 445.00 | 185 148.00 | | 229 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 876.00 | 39 642.00 | | 86 876.00 |
EA Autres dettes | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 851.00 | 675 179.00 | | 708 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 422.00 | 740 655.00 | | 789 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 124.00 | 462 824.00 | | 559 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 085.00 | 57 540.00 | | 24 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 920 524.00 | | 2 920 524.00 | 2 920 524.00 |
FG Production vendue services | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 332.00 | | 2 921 332.00 | 2 921 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 152.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 304.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 304.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -304.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 766.00 | 2 786 621.00 | | 2 922 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 672.00 | 2 782 678.00 | | 2 907 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 094.00 | 3 943.00 | | 15 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 674.00 | 58 370.00 | | 644 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 044.00 | | | 703 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 228.00 | | | 404 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 358.00 | 56 870.00 | | 347 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 316.00 | 1 500.00 | | 26 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 046.00 | 65 152.00 | | 187 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 046.00 | 65 152.00 | | 187 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 445.00 | 229 445.00 | | 229 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 355.00 | 72 628.00 | 139 727.00 | 222 355.00 |
VI Groupe et associés | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 753.00 | 82 937.00 | 27 816.00 | 110 753.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 851.00 | 559 124.00 | 139 727.00 | 708 851.00 |