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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 740.00 | 209 258.00 | 38 482.00 | 247 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 211.00 | 78 609.00 | 122 601.00 | 201 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 547.00 | 287 867.00 | 462 680.00 | 750 547.00 |
BT Marchandises | 275 368.00 | | 275 368.00 | 275 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CF Disponibilités | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 627.00 | | 373 627.00 | 373 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 174.00 | 287 867.00 | 836 307.00 | 1 124 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 571.00 | 43 477.00 | | 58 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 978.00 | 15 094.00 | | 29 978.00 |
DL TOTAL (I) | 110 549.00 | 80 571.00 | | 110 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 703.00 | 246 440.00 | | 185 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 296.00 | 112 125.00 | | 111 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 040.00 | 229 445.00 | | 358 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 719.00 | 86 876.00 | | 70 719.00 |
EA Autres dettes | | 33 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 758.00 | 708 851.00 | | 725 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 307.00 | 789 422.00 | | 836 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953 776.00 | | 2 953 776.00 | 2 953 776.00 |
FG Production vendue services | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 595.00 | | 2 954 595.00 | 2 954 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | 623.00 | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 623.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | -623.00 | | -2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 070.00 | 2 922 766.00 | | 2 969 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 092.00 | 2 907 672.00 | | 2 939 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 978.00 | 15 094.00 | | 29 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 311.00 | 1 509.00 | | 15 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 044.00 | | 47 503.00 | 703 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 228.00 | | 44 723.00 | 404 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 816.00 | | 2 780.00 | 27 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 197.00 | 35 670.00 | | 252 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 197.00 | 35 670.00 | | 252 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 040.00 | 358 040.00 | | 358 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 105.00 | 92 180.00 | 91 925.00 | 184 105.00 |
VI Groupe et associés | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 601.00 | 29 005.00 | 30 596.00 | 59 601.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 758.00 | 633 833.00 | 91 925.00 | 725 758.00 |