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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 407.00 | 154 429.00 | 50 978.00 | 205 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 951.00 | 32 617.00 | 109 335.00 | 141 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 674.00 | 187 046.00 | 457 629.00 | 644 674.00 |
BT Marchandises | 248 715.00 | | 248 715.00 | 248 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CF Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 027.00 | | 283 027.00 | 283 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 701.00 | 187 046.00 | 740 655.00 | 927 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 534.00 | 36 944.00 | | 39 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943.00 | 2 590.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 65 477.00 | 61 534.00 | | 65 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 388.00 | 364 276.00 | | 340 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 148.00 | 182 936.00 | | 185 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 642.00 | 35 861.00 | | 39 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 179.00 | 693 073.00 | | 675 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 655.00 | 754 607.00 | | 740 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 616.00 | | 2 785 616.00 | 2 785 616.00 |
FG Production vendue services | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 372.00 | | 2 786 372.00 | 2 786 372.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 110.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 110.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -110.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 621.00 | 2 495 249.00 | | 2 786 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 678.00 | 2 492 659.00 | | 2 782 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 943.00 | 2 590.00 | | 3 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 166.00 | | 41 009.00 | 596 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 500.00 | | 26 316.00 | -7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 500.00 | | 644 674.00 | -7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 349.00 | | 41 009.00 | 306 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 148.00 | 185 148.00 | | 185 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
VB T. V. A. | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 848.00 | 70 494.00 | 212 355.00 | 282 848.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 135.00 | 26 819.00 | 26 316.00 | 53 135.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 179.00 | 462 824.00 | 212 355.00 | 675 179.00 |