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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 4 159.00 | 4 737.00 | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 755.00 | 1 383.00 | 5 372.00 | 6 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 869.00 | 5 542.00 | 41 328.00 | 46 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 998.00 | 7 768.00 | 796 229.00 | 803 998.00 |
BZ Autres créances | 164 937.00 | | 164 937.00 | 164 937.00 |
CF Disponibilités | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 683.00 | 7 768.00 | 981 915.00 | 989 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 552.00 | 13 310.00 | 1 023 242.00 | 1 036 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 563.00 | | | -97 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 760.00 | -97 563.00 | | -53 760.00 |
DL TOTAL (I) | -51 323.00 | 2 437.00 | | -51 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 113.00 | 346 209.00 | | 501 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 379.00 | 39 812.00 | | 106 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 789.00 | 168 481.00 | | 439 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EA Autres dettes | 26 051.00 | 34.00 | | 26 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 566.00 | 554 536.00 | | 1 074 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 242.00 | 556 973.00 | | 1 023 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 935.00 | | 2 679 935.00 | 2 679 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 935.00 | | 2 679 935.00 | 2 679 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 806.00 | 1 089 031.00 | | 2 685 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 566.00 | 1 186 595.00 | | 2 739 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 760.00 | -97 563.00 | | -53 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 878.00 | 972.00 | 2 019.00 | 43 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 632.00 | 972.00 | 2 019.00 | 13 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | 4 088.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | 4 088.00 | | 1 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 013.00 | 245.00 | -768.00 | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | 245.00 | 7 768.00 | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | 245.00 | 7 768.00 | 8 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 824.00 | 150 824.00 | | 150 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 803 998.00 | | | 803 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 501 113.00 | 501 113.00 | | 501 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 181.00 | 969 181.00 | | 969 181.00 |
VW T.V.A. | 176 205.00 | 176 205.00 | | 176 205.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 566.00 | 1 074 566.00 | | 1 074 566.00 |