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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 7 124.00 | 1 772.00 | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 3 953.00 | 9 130.00 | 13 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 225.00 | 11 077.00 | 41 148.00 | 52 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 680.00 | 3 144.00 | 1 028 537.00 | 1 031 680.00 |
BZ Autres créances | 360 480.00 | | 360 480.00 | 360 480.00 |
CF Disponibilités | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 710.00 | 3 144.00 | 1 468 567.00 | 1 471 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 936.00 | 14 221.00 | 1 509 715.00 | 1 523 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 323.00 | -97 563.00 | | -151 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 178.00 | -53 760.00 | | -7 178.00 |
DL TOTAL (I) | -58 502.00 | -51 323.00 | | -58 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 020.00 | 501 113.00 | | 740 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 012.00 | 106 379.00 | | 170 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 782.00 | 439 789.00 | | 657 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 166.00 | | |
EA Autres dettes | 335.00 | 26 051.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 217.00 | 1 074 566.00 | | 1 568 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 715.00 | 1 023 242.00 | | 1 509 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 190 259.00 | | 4 190 259.00 | 4 190 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 259.00 | | 4 190 259.00 | 4 190 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 898 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 338.00 | 2 685 806.00 | | 4 208 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 516.00 | 2 739 566.00 | | 4 215 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 178.00 | -53 760.00 | | -7 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 869.00 | | 6 328.00 | 46 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972.00 | | 52 225.00 | 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | 21 979.00 | 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 623.00 | | 6 328.00 | 16 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542.00 | 5 535.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 5 535.00 | | 5 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 768.00 | 4 624.00 | 3 144.00 | 7 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 768.00 | 4 624.00 | 3 144.00 | 7 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 768.00 | 4 624.00 | 3 144.00 | 7 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 012.00 | 170 012.00 | | 170 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 585.00 | 172 585.00 | | 172 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 584.00 | 215 584.00 | | 215 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 680.00 | | | 1 031 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 740 020.00 | 740 020.00 | | 740 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 487.00 | | | 327 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 657.00 | 1 392 657.00 | | 1 392 657.00 |
VW T.V.A. | 209 993.00 | 209 993.00 | | 209 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 217.00 | 1 568 217.00 | | 1 568 217.00 |