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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 726.00 | 31 343.00 | 32 382.00 | 63 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 042.00 | 56 413.00 | 62 629.00 | 119 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 837.00 | 4 568.00 | 1 890 268.00 | 1 894 837.00 |
BZ Autres créances | 320 087.00 | | 320 087.00 | 320 087.00 |
CF Disponibilités | 766 821.00 | | 766 821.00 | 766 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 298.00 | 4 568.00 | 2 981 730.00 | 2 986 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 340.00 | 60 982.00 | 3 044 359.00 | 3 105 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 891.00 | 526 670.00 | | 647 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 232.00 | 121 221.00 | | 275 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 123.00 | 867 891.00 | | 1 143 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | 1 005.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 166.00 | 172 399.00 | | 224 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 415.00 | 1 188 837.00 | | 1 651 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 026.00 | | |
EA Autres dettes | 24 718.00 | 37 759.00 | | 24 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 235.00 | 1 402 026.00 | | 1 901 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 359.00 | 2 269 918.00 | | 3 044 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 709 548.00 | | 9 709 548.00 | 9 709 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 709 548.00 | | 9 709 548.00 | 9 709 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 083 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 350 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913.00 | 20.00 | | 9 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 913.00 | 20.00 | | 9 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 845.00 | -20.00 | | -8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 737 864.00 | 7 636 276.00 | | 9 737 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 462 632.00 | 7 515 054.00 | | 9 462 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 232.00 | 121 221.00 | | 275 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 576.00 | | 17 354.00 | 111 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 387.00 | 1 500.00 | 119 042.00 | 8 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 387.00 | | 74 416.00 | 8 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 950.00 | | 15 854.00 | 66 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | 1 500.00 | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 910.00 | 14 503.00 | 56 413.00 | 41 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 4 179.00 | 14 379.00 | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 710.00 | 10 324.00 | 42 034.00 | 31 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 811.00 | 758.00 | 4 568.00 | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | 758.00 | 4 568.00 | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | 758.00 | 4 568.00 | 3 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 166.00 | 224 166.00 | | 224 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 997.00 | 534 997.00 | | 534 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 926.00 | 410 926.00 | | 410 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 623.00 | 1 893 623.00 | | 1 893 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 1.00 | 1 213.00 | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 576.00 | 130 576.00 | | 130 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 712.00 | 177 712.00 | | 177 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 724.00 | 2 218 511.00 | 1 213.00 | 2 219 724.00 |
VW T.V.A. | 574 915.00 | 574 713.00 | 202.00 | 574 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 235.00 | 1 901 033.00 | 202.00 | 1 901 235.00 |