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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 379.00 | 10 200.00 | 4 179.00 | 14 379.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 691.00 | 10 479.00 | 211.00 | 10 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 338.00 | 21 231.00 | 34 108.00 | 55 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 576.00 | 41 910.00 | 69 665.00 | 111 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 787.00 | 3 811.00 | 1 505 976.00 | 1 509 787.00 |
BZ Autres créances | 457 854.00 | | 457 854.00 | 457 854.00 |
CF Disponibilités | 230 159.00 | | 230 159.00 | 230 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 063.00 | 3 811.00 | 2 200 253.00 | 2 204 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 639.00 | 45 721.00 | 2 269 918.00 | 2 315 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 652.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 670.00 | 164 383.00 | | 526 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 221.00 | 373 636.00 | | 121 221.00 |
DL TOTAL (I) | 867 891.00 | 746 670.00 | | 867 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 732.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 460 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 399.00 | 270 877.00 | | 172 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 837.00 | 1 217 850.00 | | 1 188 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 026.00 | 20 888.00 | | 2 026.00 |
EA Autres dettes | 37 759.00 | 2 195.00 | | 37 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 026.00 | 1 972 649.00 | | 1 402 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 918.00 | 2 719 319.00 | | 2 269 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 607 225.00 | | 7 607 225.00 | 7 607 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 225.00 | | 7 607 225.00 | 7 607 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 373.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 636 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 496 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 276.00 | 7 265 297.00 | | 7 636 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 515 054.00 | 6 891 661.00 | | 7 515 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 221.00 | 373 636.00 | | 121 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 127.00 | | 15 449.00 | 96 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 501.00 | | 15 449.00 | 51 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 153.00 | 14 757.00 | | 27 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | 4 793.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 746.00 | 9 964.00 | | 21 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | 2 140.00 | | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671.00 | 2 140.00 | | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671.00 | 2 140.00 | | 1 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 399.00 | 172 399.00 | | 172 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 306.00 | 423 306.00 | | 423 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 730.00 | 356 730.00 | | 356 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 573.00 | 1 508 573.00 | | 1 508 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 318.00 | 396 318.00 | | 396 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 942.00 | 1 970 728.00 | 1 214.00 | 1 971 942.00 |
VW T.V.A. | 352 366.00 | 352 164.00 | 202.00 | 352 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 026.00 | 1 401 824.00 | 202.00 | 1 402 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |