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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 148.00 | 1 798.00 | 3 350.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 833.00 | 40 318.00 | 60 514.00 | 100 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 956.00 | 1 721.00 | 19 234.00 | 20 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 911.00 | 43 837.00 | 105 073.00 | 148 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BT Marchandises | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BZ Autres créances | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CF Disponibilités | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 545.00 | 43 837.00 | 157 708.00 | 201 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 233.00 | | | -74 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 537.00 | -74 233.00 | | -123 537.00 |
DL TOTAL (I) | -196 770.00 | -73 233.00 | | -196 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 914.00 | 103 262.00 | | 83 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 431.00 | 36 415.00 | | 105 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 783.00 | 75 871.00 | | 112 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 350.00 | 54 081.00 | | 52 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 478.00 | 269 629.00 | | 354 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 708.00 | 196 396.00 | | 157 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 933.00 | 164 207.00 | | 199 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 908.00 | 14 609.00 | | 14 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 147.00 | | 899 147.00 | 899 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 147.00 | | 899 147.00 | 899 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 918.00 | |
GE Autres charges | | | 75 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 818.00 | 13 747.00 | | 9 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 215.00 | 72 403.00 | | 73 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457.00 | 182.00 | | 6 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | 182.00 | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 457.00 | -182.00 | | -6 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -3 328.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 332.00 | 1 089 896.00 | | 909 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 869.00 | 1 164 129.00 | | 1 032 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 537.00 | -74 233.00 | | -123 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 955.00 | | 20 956.00 | 127 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 833.00 | | 20 956.00 | 100 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 920.00 | 22 918.00 | | 20 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768.00 | 1 030.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 152.00 | 21 888.00 | | 20 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 007.00 | 19 893.00 | 49 114.00 | 69 007.00 |
VI Groupe et associés | 105 431.00 | | 105 431.00 | 105 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 016.00 | 36 041.00 | 21 975.00 | 58 016.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 478.00 | 199 933.00 | 154 545.00 | 354 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | 7 348.00 | | 7 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 415.00 | 28 488.00 | | 24 415.00 |
ST Autres comptes | 81 760.00 | 94 319.00 | | 81 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 380.00 | 89 376.00 | | 88 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 46 368.00 | 46 473.00 | | 46 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 536.00 | 22 102.00 | | 16 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 263.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 715.00 | 7 611.00 | | 8 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 027.00 | 131 984.00 | | 109 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 062.00 | 95 194.00 | | 84 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 459.00 | 280 758.00 | | 257 459.00 |