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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 148.00 | 3 857.00 | 1 291.00 | 5 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 037.00 | | 1 083 037.00 | 1 083 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 833.00 | 80 651.00 | 20 181.00 | 100 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 384 974.00 | | 384 974.00 | 384 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 615.00 | 84 508.00 | 1 515 107.00 | 1 599 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
CF Disponibilités | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 687.00 | | 105 687.00 | 105 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 301.00 | 84 508.00 | 1 620 793.00 | 1 705 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650.00 | 1 000.00 | | 9 650.00 |
DH Report à nouveau | | -197 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 492.00 | -185 807.00 | | -185 492.00 |
DL TOTAL (I) | -175 842.00 | -382 577.00 | | -175 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 963.00 | 942 340.00 | | 1 208 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 033.00 | 566 223.00 | | 379 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 640.00 | 135 908.00 | | 208 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 796 636.00 | 1 646 254.00 | | 1 796 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 793.00 | 1 263 678.00 | | 1 620 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 436.00 | 1 646 254.00 | | 771 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 527.00 | 1 582.00 | | 16 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 033.00 | | | 379 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 428.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 433.00 | 428.00 | | 45 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 760.00 | -428.00 | | -30 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 674.00 | 248 170.00 | | 14 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 166.00 | 433 977.00 | | 200 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 492.00 | -185 807.00 | | -185 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 089.00 | | 413 787.00 | 1 382 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 975.00 | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 262.00 | 1 599 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 094 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 287.00 | 485 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 372.00 | | | 1 095 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 281.00 | | 391 813.00 | 267 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 288.00 | | 21 975.00 | 14 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 052.00 | 38 335.00 | 138 879.00 | 185 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 827.00 | 1 030.00 | | 2 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 225.00 | 37 305.00 | 137 879.00 | 181 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 789.00 | 116 789.00 | | 116 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 640.00 | 208 640.00 | | 208 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
VB T. V. A. | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 436.00 | 167 237.00 | 860 881.00 | 1 192 436.00 |
VI Groupe et associés | 262 244.00 | 262 244.00 | | 262 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 750.00 | | | 427 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 176.00 | | | 164 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 640.00 | 85 352.00 | 14 288.00 | 99 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 636.00 | 771 436.00 | 860 881.00 | 1 796 636.00 |