| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 148.00 | 4 886.00 | 262.00 | 5 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 037.00 | | 1 083 037.00 | 1 083 037.00 |
AP Constructions | 8 032.00 | 228.00 | 7 805.00 | 8 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 246.00 | 108 273.00 | 74 973.00 | 183 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 226.00 | 49 658.00 | 759 567.00 | 809 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 027.00 | 163 045.00 | 1 951 982.00 | 2 115 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BT Marchandises | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BZ Autres créances | 80 742.00 | | 80 742.00 | 80 742.00 |
CF Disponibilités | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 399.00 | | 192 399.00 | 192 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 427.00 | 163 045.00 | 2 144 381.00 | 2 307 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DH Report à nouveau | -185 492.00 | | | -185 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 642.00 | -185 492.00 | | -350 642.00 |
DL TOTAL (I) | -526 484.00 | -175 842.00 | | -526 484.00 |
DP Provisions pour risques | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 300.00 | 1 208 963.00 | | 1 358 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 265.00 | 379 033.00 | | 817 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 070.00 | 208 640.00 | | 343 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
EA Autres dettes | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 052.00 | 1 796 636.00 | | 2 668 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 381.00 | 1 620 793.00 | | 2 144 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 432.00 | 771 436.00 | | 1 697 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 16 527.00 | | 1 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 471.00 | | 771 471.00 | 771 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 471.00 | | 771 471.00 | 771 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 1 820.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 813.00 | 15 043.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 45 433.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 174.00 | -30 760.00 | | -4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 857.00 | 14 674.00 | | 801 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 498.00 | 200 166.00 | | 1 152 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 642.00 | -185 492.00 | | -350 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 615.00 | | 1 487 986.00 | 1 599 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 975.00 | 15 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 573.00 | 2 115 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950 598.00 | 1 000 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 372.00 | | | 1 094 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 807.00 | | 1 465 296.00 | 485 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 288.00 | | 22 690.00 | 14 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 508.00 | 78 537.00 | | 84 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857.00 | 1 030.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 651.00 | 77 508.00 | | 80 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 070.00 | 343 070.00 | | 343 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UX Autres créances clients | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 262.00 | 419 218.00 | 905 416.00 | 1 357 262.00 |
VI Groupe et associés | 759 494.00 | 759 494.00 | | 759 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 898.00 | 31 322.00 | 32 577.00 | 63 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 381.00 | 119 381.00 | | 119 381.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 052.00 | 1 697 432.00 | 937 993.00 | 2 668 052.00 |