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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 148.00 | 2 827.00 | 2 321.00 | 5 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 1 000.00 | 11 335.00 | 12 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 037.00 | | 1 083 037.00 | 1 083 037.00 |
AP Constructions | 116 763.00 | 116 763.00 | | 116 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 833.00 | 60 485.00 | 40 348.00 | 100 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 116.00 | 3 977.00 | 17 139.00 | 21 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 089.00 | 185 052.00 | 1 197 037.00 | 1 382 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
CF Disponibilités | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 908.00 | 185 052.00 | 1 262 856.00 | 1 447 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 770.00 | -74 233.00 | | -197 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 807.00 | -123 537.00 | | -185 807.00 |
DL TOTAL (I) | -382 577.00 | -196 770.00 | | -382 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 340.00 | 83 914.00 | | 942 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 223.00 | 105 431.00 | | 566 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 087.00 | 112 535.00 | | 135 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784.00 | 52 350.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 433.00 | 354 230.00 | | 1 645 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 856.00 | 157 460.00 | | 1 262 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 6 457.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 6 457.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -6 457.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 170.00 | 909 332.00 | | 248 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 977.00 | 1 032 869.00 | | 433 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 807.00 | -123 537.00 | | -185 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 911.00 | | | 148 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 837.00 | 23 292.00 | | 43 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 798.00 | 1 030.00 | | 1 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | 22 262.00 | | 42 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VC Groupe et associés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 340.00 | 174 931.00 | 544 481.00 | 942 340.00 |
VI Groupe et associés | 365 239.00 | 365 239.00 | | 365 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VP Divers | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 553.00 | 49 265.00 | 14 288.00 | 63 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 433.00 | 878 024.00 | 544 481.00 | 1 645 433.00 |