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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 460.00 | | 3 002 460.00 | 3 002 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BZ Autres créances | 654 989.00 | | 654 989.00 | 654 989.00 |
CF Disponibilités | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 893.00 | | 708 893.00 | 708 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 353.00 | | 3 711 353.00 | 3 711 353.00 |
CU Autres participations | 3 002 460.00 | | 3 002 460.00 | 3 002 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 992.00 | 734 992.00 | | 734 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 698.00 | | | 364 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 718.00 | 1 489 236.00 | | 366 718.00 |
DK Provisions réglementées | 804.00 | 347.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 711.00 | 2 224 575.00 | | 1 540 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 568.00 | 1 992 750.00 | | 1 681 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 561.00 | 39 468.00 | | 478 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | 5 273.00 | | 10 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 170 642.00 | 2 039 582.00 | | 2 170 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 353.00 | 4 264 157.00 | | 3 711 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 561.00 | | | 478 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | 347.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 347.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | -347.00 | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 208.00 | 1 560 282.00 | | 433 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 491.00 | 71 047.00 | | 66 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 718.00 | 1 489 236.00 | | 366 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 460.00 | | | 3 002 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 460.00 | | | 3 002 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347.00 | 457.00 | | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | 457.00 | | 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VC Groupe et associés | 654 989.00 | | | 654 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 510.00 | 315 084.00 | 1 344 426.00 | 1 659 510.00 |
VI Groupe et associés | 478 561.00 | 478 561.00 | | 478 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 101.00 | | | 307 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 758.00 | 676 758.00 | | 676 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 642.00 | 826 216.00 | 1 344 426.00 | 2 170 642.00 |