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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 460.00 | | 3 002 460.00 | 3 002 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 395 728.00 | | 1 395 728.00 | 1 395 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 117 804.00 | | 117 804.00 | 117 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 532.00 | | 2 813 532.00 | 2 813 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 992.00 | | 5 815 992.00 | 5 815 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 395 728.00 | | | 1 395 728.00 |
CU Autres participations | 3 002 460.00 | | 3 002 460.00 | 3 002 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 992.00 | 734 992.00 | | 734 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 912.00 | 1 179 987.00 | | 56 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670 472.00 | 2 676 925.00 | | 3 670 472.00 |
DK Provisions réglementées | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 160.00 | 4 667 688.00 | | 4 538 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 920.00 | 488 717.00 | | 1 248 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 13 091.00 | | 9 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 035.00 | 19 162.00 | | 19 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 832.00 | 874 772.00 | | 1 277 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 992.00 | 5 542 459.00 | | 5 815 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 832.00 | 874 772.00 | | 1 277 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 316 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 318 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 294 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 872.00 | | | 573 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 872.00 | 110.00 | | 573 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 872.00 | -109.00 | | -573 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 381.00 | 32 786.00 | | 50 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 989.00 | 2 740 507.00 | | 4 318 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 516.00 | 63 582.00 | | 648 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670 472.00 | 2 676 925.00 | | 3 670 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 460.00 | | | 3 002 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 460.00 | | | 3 002 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 728.00 | | 1 395 728.00 | 1 395 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 920.00 | 1 248 920.00 | | 1 248 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 159.00 | | | 349 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 728.00 | | 1 395 728.00 | 1 395 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 832.00 | 1 277 832.00 | | 1 277 832.00 |