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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 460.00 | | 3 002 460.00 | 3 002 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BZ Autres créances | 1 256 380.00 | | 1 256 380.00 | 1 256 380.00 |
CF Disponibilités | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 328 947.00 | | 1 328 947.00 | 1 328 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 408.00 | | 4 331 408.00 | 4 331 408.00 |
CU Autres participations | 3 002 460.00 | | 3 002 460.00 | 3 002 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 992.00 | 734 992.00 | | 734 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 720 001.00 | 404 344.00 | | 720 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 030.00 | 1 758 702.00 | | 953 030.00 |
DK Provisions réglementées | 1 718.00 | 1 261.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 240.00 | 2 972 799.00 | | 2 483 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 725.00 | 1 362 297.00 | | 1 034 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 733.00 | 704 358.00 | | 800 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 9 909.00 | | 12 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 848 168.00 | 2 079 793.00 | | 1 848 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 408.00 | 5 052 592.00 | | 4 331 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 700.00 | 1 058 643.00 | | 1 158 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 1.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 458.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 142.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 3 229.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 841.00 | 1 821 413.00 | | 1 006 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 810.00 | 62 710.00 | | 53 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 030.00 | 1 758 702.00 | | 953 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 460.00 | | | 3 002 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 460.00 | | | 3 002 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 261.00 | 457.00 | | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | 457.00 | | 1 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 580.00 | 1 255 580.00 | | 1 255 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 150.00 | 331 683.00 | 689 467.00 | 1 021 150.00 |
VI Groupe et associés | 800 733.00 | 800 733.00 | | 800 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 276.00 | | | 323 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 511.00 | 1 274 511.00 | | 1 274 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 167.00 | 1 158 700.00 | 689 467.00 | 1 848 167.00 |