| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 459.00 | | 3 002 459.00 | 3 002 459.00 |
BZ Autres créances | 1 853 163.00 | | 1 853 163.00 | 1 853 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 2 632.00 | 1 197 367.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 88 645.00 | | 88 645.00 | 88 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 809.00 | 2 632.00 | 3 139 176.00 | 3 141 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 268.00 | 2 632.00 | 6 141 636.00 | 6 144 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 817 439.00 | | | 1 817 439.00 |
CU Autres participations | 3 002 459.00 | | 3 002 459.00 | 3 002 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 992.00 | | | 734 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 927 712.00 | | | 2 927 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 053.00 | | | 813 053.00 |
DK Provisions réglementées | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 542.00 | | | 4 551 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 731.00 | | | 1 583 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 094.00 | | | 1 590 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 636.00 | | | 6 141 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 094.00 | | | 1 590 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 427.00 | | | 845 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 053.00 | | | 813 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 460.00 | | | 3 002 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 460.00 | | | 3 002 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 817 439.00 | | 1 817 435.00 | 1 817 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 731.00 | 1 583 731.00 | | 1 583 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 163.00 | 35 724.00 | 1 817 439.00 | 1 853 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 094.00 | 1 590 094.00 | | 1 590 094.00 |