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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 637.00 | 1 323.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 960.00 | 637.00 | 12 323.00 | 12 960.00 |
BT Marchandises | 93 366.00 | | 93 366.00 | 93 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BZ Autres créances | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CF Disponibilités | 190 209.00 | | 190 209.00 | 190 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 458.00 | | 323 458.00 | 323 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 418.00 | 637.00 | 335 781.00 | 336 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
DL TOTAL (I) | 116 178.00 | | | 116 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 989.00 | | | 169 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 603.00 | | | 219 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 781.00 | | | 335 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 603.00 | | | 219 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 260.00 | | 700.00 | 12 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 700.00 | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 322.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 322.00 | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 989.00 | 169 989.00 | | 169 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 884.00 | 39 884.00 | 11 000.00 | 50 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 603.00 | 219 603.00 | | 219 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
ST Autres comptes | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 267.00 | | | 257 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 469.00 | | | 259 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 290.00 | | | 255 290.00 |