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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 437.00 | 12 801.00 | 245 636.00 | 258 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 434.00 | 3 455.00 | 102 979.00 | 106 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 148.00 | 16 256.00 | 427 891.00 | 444 148.00 |
BT Marchandises | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BZ Autres créances | 98 519.00 | | 98 519.00 | 98 519.00 |
CF Disponibilités | 200 209.00 | | 200 209.00 | 200 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 189.00 | | 392 189.00 | 392 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 337.00 | 16 256.00 | 820 081.00 | 836 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 822.00 | 8 000.00 | | 76 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550.00 | | | 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 181.00 | 189 439.00 | | 188 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 499.00 | -1 258.00 | | 5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 271 852.00 | 196 981.00 | | 271 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 670.00 | | | 405 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 730.00 | 3 138.00 | | 105 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 092.00 | 7 149.00 | | 33 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 229.00 | 10 287.00 | | 548 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 081.00 | 207 268.00 | | 820 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 330.00 | | | 262 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 245.00 | | 1 417 245.00 | 1 417 245.00 |
FG Production vendue services | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 542.00 | | 1 423 542.00 | 1 423 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 987.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 600.00 | 987.00 | | 100 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 598.00 | 2 410.00 | | 19 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | 987.00 | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 198.00 | 3 397.00 | | 27 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 402.00 | -2 410.00 | | 73 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | -2 082.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 308.00 | 777 710.00 | | 1 527 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 809.00 | 778 967.00 | | 1 521 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 499.00 | -1 258.00 | | 5 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 444 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 670.00 | 49 772.00 | 200 968.00 | 335 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 175.00 | 107 899.00 | 4 276.00 | 112 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 229.00 | 262 330.00 | 200 968.00 | 548 229.00 |