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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 566.00 | 1 108.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 674.00 | 566.00 | 9 108.00 | 9 674.00 |
BT Marchandises | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BZ Autres créances | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CF Disponibilités | 254 131.00 | | 254 131.00 | 254 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 679.00 | | 377 679.00 | 377 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 353.00 | 566.00 | 386 787.00 | 387 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 734.00 | | | 147 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
DL TOTAL (I) | 198 239.00 | | | 198 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 184.00 | | | 152 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 548.00 | | | 188 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 787.00 | | | 386 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 548.00 | | | 188 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 418.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 418.00 | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 184.00 | 152 184.00 | | 152 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 274.00 | 41 274.00 | 8 000.00 | 49 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 548.00 | 188 548.00 | | 188 548.00 |