| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 437.00 | 46 811.00 | 211 626.00 | 258 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 434.00 | 11 312.00 | 95 123.00 | 106 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 148.00 | 58 122.00 | 385 025.00 | 443 148.00 |
BT Marchandises | 83 104.00 | | 83 104.00 | 83 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BZ Autres créances | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CF Disponibilités | 325 519.00 | | 325 519.00 | 325 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 218.00 | | 448 218.00 | 448 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 366.00 | 58 122.00 | 833 243.00 | 891 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 800.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 193 380.00 | 188 181.00 | | 193 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 609.00 | 5 499.00 | | 13 609.00 |
DL TOTAL (I) | 285 461.00 | 271 852.00 | | 285 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 039.00 | 405 670.00 | | 286 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 741.00 | 2 367.00 | | 61 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 556.00 | 105 730.00 | | 115 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 447.00 | 33 092.00 | | 84 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 782.00 | 548 229.00 | | 547 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 243.00 | 820 081.00 | | 833 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 033.00 | 285 899.00 | | 236 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 103.00 | | 2 275 103.00 | 2 275 103.00 |
FG Production vendue services | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 720.00 | | 2 282 720.00 | 2 282 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 600.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 100 600.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 19 598.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 600.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 27 198.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 73 402.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 970.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 246.00 | 1 527 308.00 | | 2 292 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 636.00 | 1 521 809.00 | | 2 278 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 609.00 | 5 499.00 | | 13 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 148.00 | | | 444 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 443 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 872.00 | | | 364 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 256.00 | 41 866.00 | | 16 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 256.00 | 41 866.00 | | 16 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 556.00 | 115 556.00 | | 115 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 039.00 | 50 006.00 | 201 976.00 | 286 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 871.00 | 39 595.00 | 3 276.00 | 42 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 782.00 | 311 749.00 | 201 976.00 | 547 782.00 |