| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 2 431.00 | 3 236.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 447.00 | 2 431.00 | 20 016.00 | 22 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 697.00 | 2 431.00 | 40 266.00 | 42 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413.00 | 108.00 | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021.00 | 608.00 | | 7 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783.00 | 24 645.00 | | 20 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 8 798.00 | | 6 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 869.00 | 5 580.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 244.00 | 39 062.00 | | 33 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 266.00 | 39 670.00 | | 40 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -68.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | -800.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 169.00 | 66 185.00 | | 103 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 756.00 | 66 078.00 | | 96 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 413.00 | 108.00 | | 6 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 1 889.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 1 889.00 | | 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808.00 | 4 028.00 | 1 780.00 | 5 808.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |