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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 1 523.00 | 886.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 176.00 | 13 301.00 | 1 874.00 | 15 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 411.00 | 14 825.00 | 19 587.00 | 34 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BT Marchandises | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 809.00 | 14 825.00 | 78 984.00 | 93 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 12 029.00 | 6 470.00 | | 12 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 689.00 | 5 559.00 | | 20 689.00 |
DL TOTAL (I) | 33 268.00 | 12 579.00 | | 33 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 355.00 | 6 806.00 | | 19 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 251.00 | 12 436.00 | | 12 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 3 692.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 283.00 | 7 726.00 | | 9 283.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 716.00 | 30 771.00 | | 45 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 984.00 | 43 349.00 | | 78 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 185.00 | 27 845.00 | | 45 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -80.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 045.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 637.00 | 149 308.00 | | 163 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 947.00 | 143 749.00 | | 142 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 689.00 | 5 559.00 | | 20 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 163.00 | | 249.00 | 34 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 337.00 | | 249.00 | 17 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 651.00 | 3 174.00 | | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 651.00 | 3 174.00 | | 11 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 355.00 | 3 823.00 | 531.00 | 4 355.00 |
VI Groupe et associés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848.00 | 2 022.00 | 1 826.00 | 3 848.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 716.00 | 45 185.00 | 531.00 | 45 716.00 |