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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 345.00 | 2 064.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 167.00 | 6 546.00 | 4 621.00 | 11 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 357.00 | 6 891.00 | 23 465.00 | 30 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 072.00 | 6 891.00 | 40 181.00 | 47 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 109.00 | 71.00 | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | 1 038.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 7 020.00 | 1 659.00 | | 7 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162.00 | 8 650.00 | | 6 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 546.00 | 16 762.00 | | 16 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 7 315.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 106.00 | 10 101.00 | | 7 106.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 161.00 | 42 830.00 | | 33 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 181.00 | 44 489.00 | | 40 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 512.00 | 36 676.00 | | 29 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 298.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 576.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 476.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -772.00 | -232.00 | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 081.00 | 126 219.00 | | 138 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 721.00 | 125 181.00 | | 132 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360.00 | 1 038.00 | | 5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 947.00 | | 2 410.00 | 27 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 167.00 | | 2 410.00 | 11 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988.00 | 3 904.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 3 904.00 | | 2 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 162.00 | 2 512.00 | 3 650.00 | 6 162.00 |
VI Groupe et associés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 484.00 | 5 704.00 | 1 780.00 | 7 484.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 161.00 | 29 512.00 | 3 650.00 | 33 161.00 |