| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 167.00 | 2 988.00 | 8 179.00 | 11 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 947.00 | 2 988.00 | 24 959.00 | 27 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 477.00 | 2 988.00 | 44 489.00 | 47 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 58.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | 6 413.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659.00 | 7 021.00 | | 1 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 650.00 | 39.00 | | 8 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 762.00 | 20 783.00 | | 16 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 315.00 | 6 553.00 | | 7 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 101.00 | 5 869.00 | | 10 101.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 830.00 | 33 244.00 | | 42 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 489.00 | 40 266.00 | | 44 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 676.00 | 33 244.00 | | 36 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 723.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 135.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 135.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | -135.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | 233.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 219.00 | 103 169.00 | | 126 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 181.00 | 96 756.00 | | 125 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038.00 | 6 413.00 | | 1 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 447.00 | | 10 000.00 | 22 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 27 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 11 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | | 10 000.00 | 5 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431.00 | 3 778.00 | 3 222.00 | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | 3 778.00 | 3 222.00 | 2 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 650.00 | 2 496.00 | 6 154.00 | 8 650.00 |
VI Groupe et associés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536.00 | 3 756.00 | 1 780.00 | 5 536.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 830.00 | 36 676.00 | 6 154.00 | 42 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |