| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 926.00 | | 240 926.00 | 240 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 131.00 | | 523 131.00 | 523 131.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 272.00 | | 528 272.00 | 528 272.00 |
CU Autres participations | 282 205.00 | | 282 205.00 | 282 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DG Autres réserves | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
DK Provisions réglementées | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 253 794.00 | | | 253 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 134.00 | | | 259 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 477.00 | | | 274 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 272.00 | | | 528 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 955.00 | | | -3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 664.00 | 1 495.00 | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 1 495.00 | | 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 134.00 | 32 890.00 | 136 258.00 | 259 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VI Groupe et associés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 329.00 | 245 329.00 | | 245 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 477.00 | 48 234.00 | 136 258.00 | 274 477.00 |