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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 785.00 | | 259 785.00 | 259 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 990.00 | | 541 990.00 | 541 990.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 255.00 | | 608 255.00 | 608 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 785.00 | | | 259 785.00 |
CU Autres participations | 282 205.00 | | 282 205.00 | 282 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
DG Autres réserves | 164 688.00 | 141 673.00 | | 164 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 868.00 | 98 040.00 | | 74 868.00 |
DK Provisions réglementées | 6 644.00 | 5 149.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 328 727.00 | 327 389.00 | | 328 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 456.00 | 193 227.00 | | 159 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 354.00 | 84 664.00 | | 114 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 720.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 30.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 527.00 | 283 641.00 | | 279 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 255.00 | 611 030.00 | | 608 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 605.00 | | | 154 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | -1 495.00 | | -1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 242.00 | -2 266.00 | | -2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 822.00 | 108 807.00 | | 84 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 953.00 | 10 766.00 | | 9 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 868.00 | 98 040.00 | | 74 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 078.00 | | | 552 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 078.00 | | | 552 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 149.00 | 1 495.00 | | 5 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 149.00 | 1 495.00 | | 5 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 785.00 | 259 785.00 | | 259 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 456.00 | 34 534.00 | 124 922.00 | 159 456.00 |
VI Groupe et associés | 114 401.00 | 114 401.00 | | 114 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 559.00 | 262 559.00 | | 262 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 527.00 | 154 605.00 | 124 922.00 | 279 527.00 |