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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 195.00 | | 440 195.00 | 440 195.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 563.00 | | 522 563.00 | 522 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 990.00 | | | 157 990.00 |
CU Autres participations | 282 205.00 | | 282 205.00 | 282 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DG Autres réserves | 164 533.00 | | | 164 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DK Provisions réglementées | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DL TOTAL (I) | 315 759.00 | | | 315 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 804.00 | | | 206 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 563.00 | | | 522 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 818.00 | | | 116 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 990.00 | | 70 265.00 | 541 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 059.00 | 440 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 059.00 | 440 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 990.00 | | 70 265.00 | 541 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 644.00 | 831.00 | | 6 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 644.00 | 831.00 | | 6 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 990.00 | 157 990.00 | | 157 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 043.00 | 35 057.00 | 89 985.00 | 125 043.00 |
VI Groupe et associés | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 924.00 | 168 923.00 | | 168 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 804.00 | 116 819.00 | 89 985.00 | 206 804.00 |