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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 007.00 | | 110 007.00 | 110 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 798.00 | | 408 798.00 | 408 798.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 224.00 | | 456 224.00 | 456 224.00 |
CU Autres participations | 298 791.00 | | 298 791.00 | 298 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DG Autres réserves | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 846.00 | | | -5 846.00 |
DK Provisions réglementées | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 234 890.00 | | | 234 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 333.00 | | | 221 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 224.00 | | | 456 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 884.00 | | | 166 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 846.00 | | | -5 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 195.00 | | 16 586.00 | 440 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 983.00 | 408 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 983.00 | 408 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 195.00 | | 16 586.00 | 440 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 007.00 | | 110 007.00 | 110 007.00 |
UX Autres créances clients | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 072.00 | 35 622.00 | 54 449.00 | 90 072.00 |
VI Groupe et associés | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 316.00 | 17 309.00 | 110 007.00 | 127 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 334.00 | 166 885.00 | 54 449.00 | 221 334.00 |