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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 896.00 | 7 098.00 | 42 799.00 | 49 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 378.00 | 16 198.00 | 112 180.00 | 128 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 787.00 | 23 296.00 | 353 492.00 | 376 787.00 |
BT Marchandises | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 609.00 | 23 296.00 | 401 313.00 | 424 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 168.00 | | | -56 168.00 |
DL TOTAL (I) | -46 168.00 | | | -46 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 909.00 | | | 275 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 481.00 | | | 447 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 313.00 | | | 401 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 798.00 | | | 224 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 519.00 | | 288 519.00 | 288 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 519.00 | | 288 519.00 | 288 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 296.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 948.00 | | | 300 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 116.00 | | | 357 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 168.00 | | | -56 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 376 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 909.00 | 53 226.00 | 209 045.00 | 275 909.00 |
VI Groupe et associés | 140 347.00 | 140 347.00 | | 140 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 265.00 | 13 752.00 | 7 513.00 | 21 265.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 481.00 | 224 798.00 | 209 045.00 | 447 481.00 |