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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 896.00 | 18 912.00 | 30 984.00 | 49 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 378.00 | 43 569.00 | 84 808.00 | 128 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 987.00 | 62 482.00 | 314 504.00 | 376 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 121.00 | 62 482.00 | 340 639.00 | 403 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 008.00 | -56 168.00 | | -69 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 350.00 | -12 841.00 | | 44 350.00 |
DL TOTAL (I) | -14 658.00 | -59 009.00 | | -14 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 088.00 | 222 683.00 | | 169 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 735.00 | 146 547.00 | | 149 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 902.00 | 26 838.00 | | 21 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 213.00 | 27 606.00 | | 12 213.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 297.00 | 423 673.00 | | 355 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 639.00 | 364 665.00 | | 340 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 209.00 | 254 585.00 | | 186 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 337 616.00 | | 337 616.00 | 337 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 616.00 | | 337 616.00 | 337 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 129.00 | 7 281.00 | | 14 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 738.00 | 2 128.00 | | 1 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | -146.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 539.00 | 294 360.00 | | 354 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 189.00 | 307 201.00 | | 310 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 350.00 | -12 841.00 | | 44 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 787.00 | | 200.00 | 376 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | 200.00 | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 274.00 | | | 178 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 913.00 | 19 617.00 | | 42 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 913.00 | 19 617.00 | | 42 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 094.00 | 152 094.00 | | 152 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 089.00 | | | 169 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
VP Divers | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 647.00 | 10 134.00 | 7 513.00 | 17 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 298.00 | 186 209.00 | | 355 298.00 |