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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 896.00 | 24 829.00 | 25 067.00 | 49 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 378.00 | 57 270.00 | 71 108.00 | 128 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 027.00 | 82 100.00 | 294 928.00 | 377 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 707.00 | 82 100.00 | 314 608.00 | 396 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 658.00 | -69 009.00 | | -24 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 147.00 | 44 351.00 | | 31 147.00 |
DL TOTAL (I) | 16 488.00 | -14 658.00 | | 16 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 120.00 | 169 089.00 | | 115 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 978.00 | 149 736.00 | | 152 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 21 902.00 | | 11 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 940.00 | 12 213.00 | | 17 940.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 2 358.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 119.00 | 355 298.00 | | 298 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 608.00 | 340 640.00 | | 314 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 999.00 | 186 209.00 | | 182 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 518.00 | | 336 518.00 | 336 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 518.00 | | 336 518.00 | 336 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 975.00 | 354 540.00 | | 350 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 829.00 | 310 189.00 | | 319 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 147.00 | 44 351.00 | | 31 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 987.00 | 40.00 | | 376 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 274.00 | | | 178 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | 40.00 | | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 482.00 | 19 617.00 | | 62 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 482.00 | 19 617.00 | | 62 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 120.00 | | | 115 120.00 |
VI Groupe et associés | 152 978.00 | 152 978.00 | | 152 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 586.00 | 4 033.00 | 7 553.00 | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 119.00 | 182 999.00 | | 298 119.00 |