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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 896.00 | 34 278.00 | 15 619.00 | 49 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 378.00 | 82 936.00 | 45 442.00 | 128 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 027.00 | 117 214.00 | 259 813.00 | 377 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CF Disponibilités | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 206.00 | | 146 206.00 | 146 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 233.00 | 117 214.00 | 406 019.00 | 523 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 324.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 983.00 | 6 164.00 | | 19 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 187.00 | 14 495.00 | | 50 187.00 |
DL TOTAL (I) | 81 170.00 | 30 983.00 | | 81 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 989.00 | 179 517.00 | | 132 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 523.00 | 153 694.00 | | 152 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 23 297.00 | | 20 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 401.00 | 19 350.00 | | 18 401.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 116.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 849.00 | 375 973.00 | | 324 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 019.00 | 406 956.00 | | 406 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 860.00 | 280 586.00 | | 48 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 523.00 | | | 152 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 306.00 | | 254 306.00 | 254 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 306.00 | | 254 306.00 | 254 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 86.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 86.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -16.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 056.00 | 262 857.00 | | 337 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 869.00 | 248 363.00 | | 286 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 187.00 | 14 495.00 | | 50 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 027.00 | | | 377 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 274.00 | | | 178 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 017.00 | 16 197.00 | | 101 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 017.00 | 16 197.00 | | 101 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 642.00 | 152 642.00 | | 152 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 989.00 | 84 129.00 | | 132 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 249.00 | 3 697.00 | 7 553.00 | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 849.00 | 275 989.00 | | 324 849.00 |